Trend Trading Exit Strategies

Estratégias de saída do FX: mantendo seus lucros Durante as negociações, os comerciantes freqüentemente falam de qual moeda entrar, mas raramente falam sobre como ou quando sair. Sair de um comércio é indiscutivelmente mais importante do que a entrada, já que a saída é o que determina o lucro. Ao aprender vários métodos para sair de um comércio, o comerciante posiciona-os para potencialmente bloqueando maiores retornos. Existem vários métodos úteis para sair de uma posição, tudo que é fácil de executar e pode ser implementado em um plano de negociação. (Forex Taxation Basics.) Stop-Loss Uma ordem de perda de perdas é uma maneira muito comum de controlar o risco e sair de uma posição se atingir Um ponto em que não estamos dispostos a absorver mais perdas. Se um comerciante compra o EUR USD em 1.3000 e coloca uma perda de stop em 1.2950, ​​significa que o comerciante está disposto a arriscar 50 pips (1.3000-1.2950) para potencialmente lucro antes que a taxa de parada seja atingida. Uma parada-perda é colocada no momento do comércio, e descobriu antes da mão. Existem potencialmente muitos métodos para escolher uma taxa de stop-loss, mas, em última instância, deve estar em um lugar onde o comerciante não espere razoavelmente o mercado atingido antes de colocar o comerciante em uma posição rentável que garante apenas recompensa pelo risco potencial assumido. A ordem stop-loss pode ser colocada com base em níveis recentes de suporte ou resistência. Na Figura 1, se um comerciante decidiu cortar o EUR USD com base em que ele fosse mais baixo do alcance, estava em (flecha vermelha para baixo), uma perda de parada poderia ter sido colocada logo acima do nível de resistência em 1.4590 (linha amarela) . Figura 1: EUR USD, gráfico de 30 minutos Um ponto também pode ser colocado com base em suporte não-tradicional e níveis de resistência. Estes incluem níveis de retração Fibonacci ou níveis de suporte da linha de tendência. Na Figura 2, se um comerciante demorasse o AUD CAD, ela poderia parar de usar os níveis de Fibonacci com base no último grande aumento de preço que o par de moeda viu. Portanto, uma parada seria colocada no nível 61.8 (taxa1.0327), que impediu as quedas anteriores. Alternativamente, a linha de tendência poderia ser usada, pois os preços provavelmente encontrarão suporte na linha de tendência (também em 1.0327). Se estiver usando uma linha de tendência para uma perda de parada, é importante notar que a taxa irá mudar ao longo do tempo, pois a linha está inclinada. Figura 2: AUD CAD, 15 Minute Chart Trailing Stops O uso da linha de tendência como uma ferramenta stop-loss mencionada acima é um exemplo de uma parada final. A parada se aproximará do ponto de entrada à medida que a moeda se mova na direção dos comerciantes. Em outras palavras, a parada final é dinâmica e irá mudar ao longo do tempo. Um comerciante também pode fazer isso à medida que novos níveis de suporte e resistência são formados à medida que a moeda se move em sua direção. A parada final tenta diminuir o risco se a moeda se mover inicialmente em uma direção de comerciante, mas então não consegue seguir. Ele também tenta bloquear uma quantidade mínima de lucro se a taxa se mover substancialmente bastante para que o comerciante mova a parada final para um nível lucrativo. Paradas de arranque apenas devem reduzir o risco e nunca mais devem ser afastadas do preço de entrada (risco crescente). A Figura 3 mostra como implementar uma parada final usando níveis de suporte e resistência. Este é o comércio da Figura 1, onde o comerciante é curto o EUR USD perto de 1.4510 com uma parada em 1.4590. O comércio se move favoravelmente, mas ocorre uma reunião. Quando as taxas se movem para trás abaixo da baixa anterior, a tendência de baixa está intacta e a parada é descartada logo acima do novo nível de resistência, em 1.4450. A parada percorreu a ação de preço e, neste caso, garantiu um lucro de 60 pips, já que a parada final agora está abaixo do preço de entrada. Figura 3: EUR USD, 30 minutos Gráfico Dissolução dos critérios de entrada Um método de saída muitas vezes esquecido é simplesmente sair de uma posição quando o critério de entrada original não existe mais. Isto é especialmente útil quando se utilizam sinais indicadores técnicos para a entrada. Tomemos, por exemplo, um comerciante cujo método envolve a entrada de posições à medida que aumenta a volatilidade na tentativa de capturar grandes movimentos rápidos. O comerciante pode usar um indicador de alcance verdadeiro médio (ATR) para avaliar a volatilidade média. Na Figura 4, vemos a volatilidade do AUD CAD subir à medida que uma venda começa. Um comerciante toma uma posição curta em antecipação aos lucros rápidos, que rapidamente chegam. Entre muitas saídas potenciais, uma simples é simplesmente sair quando a volatilidade começa a se retrair. Afinal, se a volatilidade retrair a premissa original para o comércio, o comércio deve ser encerrado. Figura 4: AUD USD, gráfico de 4 horas Salidas programadas A saída programada é relativamente direta. Antes de tomar uma posição, o comerciante determina quanto tempo eles gostariam de estar no comércio. Isso pode ser baseado em razões pessoais, como restrições de tempo ou pode ser mais técnico (e provavelmente deve ser). As saídas tecnicamente temporizadas podem incluir a saída no final da sessão dos EUA ou da Europa. Também pode usar médias, por exemplo, se um comerciante determinar a tendência média intra-dia dura quatro horas em um par de divisas específico antes de reverter, o comerciante pode usar isso como uma restrição de tempo na posição, saindo uma vez quatro horas desde o início do período. A tendência ocorreu. Indicadores como os fusos horários de Fibonacci podem ser usados, ou se um evento de notícias acontecer, o comerciante pode querer sair antes do tempo de anúncio de notícias. (Comparamos os resultados de duas negociações de divisas baseadas em divergências de histograma de MACD. Consulte Trocas de negociação em Forex.) Saídas estratégicas específicas As estratégias finamente sintonizadas exigem saídas finamente sintonizadas. Estes podem incluir uma combinação de todos os métodos mencionados anteriormente, ou podem incluir saídas específicas para diferentes cenários. Tomemos, por exemplo, uma estratégia que gira em torno da negociação de um importante anúncio de notícias, como o Relatório de folha de pagamento não-agrícola (NFP). Em pares relacionados a USD, este anúncio pode causar grandes balanços. Um comerciante pode querer capitalizar um movimento de par de moedas previsto uma vez que o relatório tenha sido publicado. A seguir, o comerciante não precisa mais ativar o par original, pois era simplesmente uma peça sobre o resultado do relatório. No caso do relatório NFP (ou qualquer evento de notícias causador de volatilidade), um comerciante pode ter uma série de saídas planejadas. Um é o stop-loss inicial - esta é a perda máxima que o comerciante está disposto a tomar. A segunda é uma parada final à medida que a taxa se move na direção dos comerciantes, assim como a parada. Uma terceira estratégia de saída pode ser bloquear os lucros se a situação se desenvolver onde a tendência poderia reverter rapidamente. Portanto, como uma terceira saída, um comerciante usa um padrão de castiçal (por exemplo) se um padrão de inversão ou outro padrão de inversão forte ocorrer, o comércio é encerrado. Na Figura 5, o relatório NFP foi lançado às 8:30 da manhã (ET) em 6 de maio de 2011, as notícias causaram um aumento no USD JPY. Na descoberta, um longo comércio é inserido, com uma parada-perda colocada logo abaixo do suporte anterior em 80.20. À medida que o comércio progride, ocorre uma barra vermelha, mas as taxas se movem mais alto novamente. A parada é arrastada para este novo ponto de suporte. Várias barras depois, ocorre um padrão de engarrafamento (circundado) e o comerciante tira os lucros desse sinal de inversão. Figura 5: USD JPY, 3 Minute Chart The Bottom Line A combinação de métodos de saída é praticamente infinita. Enquanto um comerciante pode usar apenas paradas de saída, outros podem usar uma combinação de padrões de tempo, indicador, gráfico ou candelabro para ajudar a sair. O objetivo final é manter lucros e minimizar o risco. Isso pode ser feito usando ordens stop-loss, paradas de saída, saindo quando o critério de entrada não existe mais, saídas programadas ou saídas específicas da estratégia. Ao usar esses métodos e possivelmente combiná-los, pode ser possível manter mais lucros e reduzir as perdas. (Faça decisões de negociação mais educadas, identificando os principais pontos de inflexão. Veja Estratégias de pivô: uma ferramenta acessível para comerciantes de Forex.) Estratégia de saída de trabalho bem sucedida Junte-se em abril de 2007 Status: Não fique ganancioso. Não seja demasiado tímido 453 Posts Você pode ter o melhor dos negócios que se transformaram em um perdedor, ou você perdeu pips extras. Ou, você teve um mau comércio que fez pips inesperados. Ambos estão nos dizendo algo. A saída é tão importante quanto a entrada Além de sair em torno de áreas de suporte ou resistência, às vezes nos sentimos decepcionados por não fechar mais cedo ou fechar muito tarde (perder algum lucro) bem, este é um método simples criado para ajudar a manter pips na mesa. É bastante simples, eu dou em 3 etapas 1. Três barras após a entrada mova seu SL para BE (break even) 2. Quando uma outra barra se formou, conte a partir da nova barra 3 barras uma volta (vamos chamar a barra X) . 3. Coloque o seu SL no mínimo de (barra X) para comprar posições ou no alto do (bar X) para calções. O meu backtest mostra que, se os negócios forem ruins, você será interrompido antecipadamente sem perder muito. Se o comércio é bom (muitos bares longos), você será impedido quando a tendência for esgotada. Trabalhou por mim, espero que tenha funcionado para você. P. S, basta escolher uma direção e experimentá-lo. Eu sei que isso parece bobo (engraçado para mim também), mas esta é apenas minha observação. Espero que você possa verificar comigo e denunciar suas descobertas. 100 dos comerciantes são perdedores. Só que alguns ganham mais do que perdem. É bem-vindo. Acho que sou um dos poucos :-). Sim, o mercado de lado pode ser BORANDO me matando no momento. Se você quiser, eu lhe dou um script de EA para fazer um Backtest ao vivo (o oxímoro que eu conheço), exatamente como se você negociasse o presente vai anexá-lo. Para usá-lo, você deve: baixar dados para o gráfico e carregá-lo, iniciar um backtest com o livebacktest EA 1. executar um backtest com modo visual. Uma vez que o teste começou, você pode carregar o seu modelo de gráfico favorito com os indicadores e tudo. 2. Goto varveis globais (ou pressione f3) 3. A variável que você vê é auto-explicativa. Feche esta janela 4. Para começar, inicie o backtest (pressione play). 5. Para fazer um comércio de compra, pressione pausa (ou pause no teclado), goto variáveis ​​globais e digite 1 em quotentryquot. Isso dirá ao programa que deseja comprar ao preço atual. Anote a variável SL. Esta é Stop loss in pips do preço atual. (140 significa 140 pips a partir do preço atual) 6. Pressione F12 para avançar 1 toque (ou pause para descompactá-lo e deixá-lo funcionar) pressionar f12 leva um passo de cada vez. 7. Você notará que algumas linhas aparecem na tela (diferente da norma). Estas são a sua perda de parada e as linhas de lucro, a beleza é que VOCE PODE mover estas linhas pressionando pausa e arraste para o nível que você deseja que seu SL seja. Isso é basicamente até você ficar parado. Para sair de um comércio antes de SL ou TP inserir 1 na variável global citxitquot Mr demark obrigado pela estratégia promissora. Posso perguntar onde é a perda de parada quando uma posição é aberta. Você determina onde é. Por padrão, você verá 150 na variável SL (ou 200), isso significa 150 ou 200 pips do preço atual. Você terá que usar a ferramenta cross hair no gráfico para medir o quão longe você quer que seu SL seja Lizzard. Este não é um método informático que se baseia um pouco na psicologia. Entendemos que uma tendência pode consistir em tendências internas mais pequenas ou padrões de onda ABCD. Este método, dependendo do prazo, captará essas tendências internas e não necessariamente a tendência a longo prazo. A psicologia por trás disso é que você quer sair quando a tendência desapareceu. Como você sabe que a tendência morreu quando ele fica sem vapor ... ou quando não conseguiu fazer elevações mais elevadas, ou baixos baixos. Normalmente, as velas se nivelam ou começam a andar lateralmente para 4-5 velas antes de fazer um retracement. ESTE MÉTODO TEM SENDO DIREITO ANTES DA RETRAGEM. Também não é um método comprovado, estamos tentando provar isso aqui. Como eu disse, verifique comigo e me diga o que você encontra. Nós sempre podemos reformá-lo ou criar algo totalmente novo. Tudo o que estamos tentando fazer aqui. PS: O mercado tem sido muito agitado desde ultimamente, eu não negociei desde há um mês porque não vi entradas claras. 100 dos comerciantes são perdedores. Só que alguns ganham mais do que perdem